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辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告

发布时间:2019-10-31 19:21:14 人气:4548

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●担保方名称:沈阳焦煤有限公司(以下简称“申焦公司”)

●本次担保金额,累计金额为其担保金额:本次申焦股份担保金额为5亿元。截至本公告发布之日,辽宁鸿阳能源投资有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)及其子公司已为深交所股份提供累计担保18.8亿元人民币(含本次担保金额)。

●本保函为连带责任保函,无反担保。

●截至本公告发布之日,公司逾期对外担保累计金额为17,183,191.66元(逾期担保发生在原“金帝建设”期间)。

一、担保概述

(1)本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“招商银行”)签订了不可撤销的最高金额保函。公司为全资子公司申娇提供最高限额在5亿元人民币以内的担保。

(2)本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议和2018年度股东大会审议通过。详见2019年4月26日和5月30日《中国证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的第九届董事会第二十三次会议决议公告和2018年度股东大会决议公告。担保金额在批准的限额内。

二.被保证人的基本信息

1.公司名称:沈阳焦煤有限公司

2.公司住所:沈阳市沈北新区建设路38号

3.法定代表人:天兴

4.注册资本:人民币235万元整

5.企业类型:股份有限公司

6.经营范围:煤炭批发、煤矸石销售。(以下业务范围限于分公司)煤炭及相关资源开发利用、原煤洗选、加工销售、物流运输服务。煤层气发电;煤层气发电设备的维护和修理;煤层气管道的铺设和维护;购买和租赁机电设备和备件。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

7.被担保方为本公司的全资子公司。该公司持有沈娇100%的股份。

8.截至2018年12月31日,沈阳焦煤股份有限公司总资产1452.9万元,负债总额1111.8万元,短期贷款余额543.1万元,流动负债总额999.8万元,净资产307.3万元,营业收入731.3万元,净利润1.8544亿元。(以上数据已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计)

9.截至2019年6月30日,沈阳焦煤股份有限公司总资产144.04627亿元,负债总额108.202.53亿元,短期贷款余额55.534亿元,流动负债总额95.6003亿元,净资产32.2374亿元,营业收入31.8594亿元,净利润1.2603亿元。(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保人:辽宁鸿阳能源投资有限公司(以下简称“担保人”、“公司”、“公司”)

债权人:招商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“贵行”、“招商银行”)

信用申请人:沈阳焦煤有限公司(以下简称“信用申请人”和“深焦公司”)

鉴于贵行与授信申请人沈娇股份已签署第124xy2019022665号授信协议(适用于无需再签订流动资金贷款贷款合同的情况)(以下简称“授信协议”),并同意在授信协议约定的授信期限内向授信申请人提供总额为5亿元人民币(含等值其他货币)的授信额度(以下简称“授信额度”)。

应信贷申请人的要求,担保人同意出具本保函,并自愿对信贷申请人根据信贷协议欠贵行的所有债务承担连带担保责任。具体保证如下:

1.担保范围

担保人提供担保的范围是贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款余额和其他授信本金(最高限额为人民币5亿元整)以及相关利息、罚息、复利、违约金、延期付款、保理费用、实现担保权和债权的费用及其他相关费用的总和。

2.这是最大限度的保证。

3.保证模式

连带责任保证。

4.保证期

本担保人的担保责任期从本保函生效之日起至《信贷协议》项下的每笔贷款或其他融资的到期日或贵行转让的应收债权或每笔预付款的预付款日期加三年。对于任何特定信用证的展期,担保期应持续至展期期满加上三年。

四.董事会的意见

公司董事会认为,公司对申交股份的担保主要是为了解决其子公司营运资金不足的问题。本担保法符合中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定。这项担保法案不会损害公司和股东的利益。

公司独立董事认为,被担保对象是公司的全资子公司,公司能够有效控制和防范风险。对公司和股东的利益没有损害。公司董事会对上述担保事项的决策程序和表决结果合法有效,符合相关法律法规和公司章程的相关规定。担保事项是合理的。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告日,公司对外担保及其控股子公司总额为4,613,983,191.66元,占公司最新经审计净资产的84.78%。公司向控股子公司提供的担保总额为241680万元,占公司最新经审计净资产的44.41%。上述担保项目已经过审查程序和披露程序。目前,公司逾期对外担保总额为17,183,191.66元,以上逾期担保均为红阳能源重组前金帝建设遗留的担保。

六.供参考的文件

1、不可撤销担保的最高金额;

2.信贷协议。

特此宣布。

辽宁鸿阳能源投资有限公司董事会

2019年10月16日

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